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大宗商品为什么迎超级牛 都有哪些将进入涨价潮

涨价了这三个字大家应该都听过了,而且最近涨价了频繁出现,下面就跟着小编一起来了解下,看看到底有哪些要涨价了,大宗商品为什么迎超级牛?都有哪些将进入涨价潮?我们应该怎么处理这波涨价潮?要如何去应对,想要了解的朋友就不要错过咯,赶紧来吧。

大宗商品为什么迎超级牛 都有哪些将进入涨价潮

大宗商品迎“超级牛”,今年黑色、有色、化工在内的各种原材料价格飙升,有商品涨幅甚至超过50%,而这也逐渐转嫁到了消费端。食品类、卫生纸、电视机等多行业集体涨价。

反应到A股上,周五,金属、煤炭、造纸、钢铁等资源股领涨两市,多只股票涨停。

新一轮“涨价潮”来了?投资者该如何进行资产配置?

国际食品价格创近7年新高

联合国粮农组织发布最新报告指出,今年4月国际食品类商品价格连续第11个月上涨。其中,食糖报价涨幅最大,而谷物价格也恢复了上涨趋势。

报告显示,粮农组织食品价格指数4月平均为120.9点,环比上涨1.7%,比去年同期大涨30.8%。这一指数每月追踪全球贸易最活跃的食品类商品的价格变化,目前已经达到自2014年以来、近七年的最高水平。其中,食糖价格指数4月环比上涨3.9%,同比大涨近60%;谷物价格指数上涨1.2%,扭转了3月的短暂跌势,且较去年同期水平高出26%;植物油、肉类和乳制品价格指数均有不同程度上涨。

而近日国务院刚部署进一步促进粮食生产稳定发展,切实提高粮食安全保障能力。会议指出,保障粮食安全事关国家安全和发展大局,是推进农业农村现代化的首要任务。

纸企全面大涨

目前,商品价格升势漫延至纸价,造纸所需的木浆供应减少,令到国际废纸价格居高不下,内盘纸浆期价也持续上升。

据悉,国内主要文化纸企业和贸易商发布多张5月涨价函,其中文化纸普遍涨价200元/吨,特种纸涨价2000元/吨,白卡纸涨价1000元/吨(分两次进行),部分纸厂还同时发出停机函。

而早在今年4月,纸价已经上涨过一波。当时,市场上生活用纸上调一到两成。

5月7日,纸业股普涨,山鹰国际、晨鸣纸业盘中涨停,冠豪高新、岳阳林纸领涨。

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(图片来源:Wind金融终端App)

  电视:“五一”假期涨价超10%

由于原材料价格上涨,面板供应紧张,终端彩电价格普涨已经是不争的事实。

日前,平板电视涨价超10%的话题登上微博热搜。据央视财经报道,北京一家大型家电卖场负责人告诉记者,受到上游面板价格上涨等因素影响,“五一”期间他们的平板电视销售均价将有所提高,均价从一季度的3600元提高到4000元,这个价格也高于前两年同期。

事实上,从去年以来,电视行业已经迎来了两波涨价潮。2020年8月,多家电视品牌陆续宣布涨价,2021年4月,又迎来第二轮价格上涨,涉及到的品牌包括TCL、创维、海信、小米、三星、索尼等国内外的主流厂商。

电视价格上涨涉及到的原因有很多,其中一大原因在于核心部件面板的价格上涨。在电视的生产成本中,超过一半是电视面板,而电视面板中最主要的液晶电视面板,去年以来价格不断上涨。

国海证券表示,考虑到玻璃基板和驱动IC缺货仍在持续,叠加面板需求端淡季不淡,整机厂库存水位持续偏低,判断TV面板涨价将延续至2021Q3,液晶面板供需紧张贯穿2021年全年。

化妆品巨头涨价

近日,据广州市经贸委批准设立的化工产品交易专业市场,即广州化工交易中心官方微信发布的信息,二季度以来,约120家化工企业停产检修、数家化工巨头宣布涨价、因不可抗力减产断供。这也意味着,在需求逐步恢复、供给瓶颈仍存的背景下,化妆品原料正迎来年内第二次涨价潮。而面对上游端的持续涨价,为保证利润,化妆品成品端已然出现涨价势头。

化妆品头部企业大多拥有自主生产能力或是需要自主采购原料,能更加直接的感受到原料涨价下企业生产成本上升的压力。宝洁、上海家化等国内外企业纷纷开始上调价格。有业内人士表示,头部企业涨价只是一个开始,很快就会逐步扩散到全行业。

钛白粉:今年第5次涨价

钛白粉在一个月内两次提价,今年已经第五次涨价。中核钛白、安纳达、金浦钛业均上调钛白粉价格。

中核钛白从2021年5月6日起,各型号钛白粉销售价格在原价基础上:国内各类客户:上调1000元人民币/吨。国际各类客户:上调150美元/吨。

安纳达从2021年5月7日起,上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1,000元/吨,出口价格上调150美元/吨。

金浦钛业从2021年5月7日起,锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

统计发现,自2020年三季度开始,钛白粉行业即开启了新一轮涨价周期。在当前全球钛白粉供需紧平衡状态下,行业高景气周期有望延续。

去年7月份以来,钛白粉价格谷底回升。按照每月一涨的节奏,到目前,钛白粉已经连涨11个月。同时,钛白粉涨价成为钛白粉企业业绩大涨的主要原因。

5月7日,钛白粉板块走强,金浦钛业涨近4%,安纳达涨超5%,攀钢钒钛、龙蟒佰利涨超4%,惠云钛业、中核钛白、安宁股份等跟涨。

天风证券认为,目前正处于下游刚需备货季,且涂料大厂二季度订单均以高价成交,预计上半年钛白粉行业将保持高景气。

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(图片来源:Wind金融终端App)

  水泥:部分地区连续5轮涨价

中国水泥网水泥行情显示,刚刚过去的一个月,全国水泥市场表现强劲。

部分地区已连续五轮涨价,累计涨幅高达110元/吨-125元/吨;长三角地区需求持续火爆,大企业门口经常出现排队拉货的现象;珠三角水泥价格完成第三轮上涨,累计涨幅达到60元/吨;略显沉寂的东北市场亦有所启动。重点市场有望继续跟进。

在“碳达峰、碳中和”的背景下,部分地区对包括水泥在内的重点行业的减排“时间表”日渐明晰。

得益于需求增加、价格普涨,多数企业以“开门红”交出2021年首份答卷。同时,在淘汰落后产能、产能置换背景下,龙头企业多跑马圈地争抢产能指标,加速“换血”。

石墨:4月以来已上调3次价格

据行业数据监测显示,超高功率石墨电极价格5月6日上调1000元/吨。而此前在4月已经连续2次大幅上调产品价格。

受1-3月内蒙古能效双控以及甘肃等地区限电,石墨电极石墨化工序出现了严重瓶颈,直到4月中旬左右开始,当地的石墨化开工情况略有好转,但产能释放也只有50-70%。4月后,受原料集中检修及到货成本高的影响,主流电极厂家在4月初和中下旬连续2次大幅上调产品价格。

中钢协副会长骆铁军此前指出,压减产量要有保有压,确保优胜劣汰,建议“三限、两不限”。“两不限”即不限达到超低排放A级的企业钢铁产能;不限电炉短流程炼钢产能。但所谓的不限,也并非毫无节制地增产扩产。

在严控钢铁产能的背景下,强调不限电炉短流程炼钢产能,这将助推电炉炼钢技术在钢铁行业中的运用。目前我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的10%左右,低于全球电炉钢20%占比的平均水平,发展空间较大。石墨电极作为电炉的主要材料之一,其需求量在此需求的推动下,有望进一步增加。

炭黑:价格持续高位运行

2020年上半年,受疫情影响,下游企业开工不足导致炭黑产品需求疲软,进入下半年,我国疫情迅速得到控制,国内经济实现全面复苏,受益于轮胎需求旺盛及焦炭、炭黑环保限产,炭黑价格在2020年6月触底后快速抬升。

2021年一季度以来,由于下游市场需求旺盛,炭黑价格一直维持高位运行,行业保持较高景气度。

由于下游市场需求旺盛,炭黑产品的销量、单价均高于上年同期。2021年一季度,永东股份实现营业收入8.39亿元,增长84.59%;归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,增长633.91%。

集装箱船运费创新高

有外贸人表示,2020年第三季度大港口到鹿特丹,港口到门的服务还是2000多欧元,现在直接是9000多接近一万欧元。

据航运咨询机构德鲁里统计,2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1960.99点,与2020年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长56.8%!

据悉,苏伊士堵船事件一个月后,集装箱船运费的变化也显现出来。从上海航运交易所发布的上海出发现货(即时合约)运费来看,发往美国西海岸为每个40英尺集装箱4432美元,发往美国东海岸为5452美元,均比搁浅事故刚发生后的3月底上涨了1成以上,创出开始调查的2009年以来的最高价。

资源股领涨两市

涨价的行业实际上远不止这么多。

在A股,这些涨价产品最近的表现可圈可点。5月7日,顺周期股票继续走强,资源股领涨两市,贵金属、煤炭、造纸、钢铁、基本金属等行业涨幅靠前。

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(图片来源:Wind金融终端App)

  煤炭股午后持续拉升,山西焦煤、陕西黑猫、潞安环能、郑州煤电、新集能源涨停,晋控煤业、兰花科创、兖州煤业等跟涨。

最新消息显示,包含陕煤三大矿在内,周五共有24家煤矿上调价格,陕煤柠条塔煤矿的洗大块录得最高涨幅80元/吨。目前,高硫煤价已升至700元/吨,5900卡低硫末煤也到了720元/吨。榆林各煤矿排队状况持续,煤场没煤,煤矿车辆聚集,预计坑口价格还会上涨。

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(图片来源:Wind金融终端App)

  股期继续联动

在涨价潮背后,股期继续联动。

5月7日,国内商品期市收盘多数上涨,黑色系全线上涨,铁矿石涨逾6%,动力煤、焦煤涨逾3%。贵金属全线上涨,沪银涨近3%;基本金属多数上涨,沪铝涨近3%,沪铜、国际铜涨逾2%;能化品多数上涨,苯乙烯涨逾5%,乙二醇涨逾3%。农产品多数上涨,豆二涨近3%,棕榈油、玉米淀粉涨逾2%。

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(图片来源:Wind金融终端App)

  机构:迎接波动,局部可为

这轮全球范围内的“涨价潮”,加上新冠疫情的不确定行,让市场感到很不安。普通投资者应该如何进行资产配置?

海通证券投顾周恒毅表示,在股市方面,顺周期部分个股调整时间充分,钢铁、煤炭、有色供需平衡再次打破,价格将进入主升阶段,可以享受到一部分快速上涨的机会,但也要注意不要过分追高,行情切换速度会比往常更快,防范风险仍是第一位。近阶段可以忽视指数的涨跌。业绩披露期结束后,个股将更加依赖于惯性,专注于个股表现将可能大幅跑赢指数。

国泰君安投资顾问汪海溯表示,两市成交量维持较高水平,市场分歧相对较大。部分资金从医药股中流入周期板块,短期在周期板块中出现明显赚钱效应。不过,大宗商品价格能否持续上涨存在不确定性,二季度或将出现大宗商品价格的高点。因此,短期不建议盲目追涨杀跌,容易顾此失彼。操作上建议控制好仓位参与市场反弹,可以逢低布局景气度明显回升的智能汽车、无人驾驶、消费电子等板块。

华泰固收张继强、张馨元、张健等发布的最新研报表示,本轮大宗商品涨价既有类似2008-2011年的超宽松货币政策带来的流动性充裕,又有类似2015-2017年的供需错位,实际上对政策应对提出了更高要求,或以行业政策应对为主。

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  华泰固收表示,对股市而言,年中到下半年提防进入“类滞胀”情景,届时流动性(美联储开始讨论退出、我国央行货币政策也受到限制)、风险偏好(估值仍需消化、赚钱效应下降)、盈利(经济增速放缓、结构性产业政策)等主要影响因素可能都面临逆转,对大盘而言是较为不利的情景,需要中期加以提防。

行业角度来看,提价受到监管或下游竞争的制约、成本转嫁能力较弱的中游行业(如交运、公用事业等)则面临较大的业绩压力。一季报陆续兑现后盈利驱动强度减弱,但主题机会仍多、存量博弈格局短期难有改变。

债市面临的环境更为复杂,通胀担忧制约货币政策,但在窄幅震荡的基本假设下,较为稳定的资金面导致“先配置先受益”主导近期反弹,基本面到政策到市场传导仍存在一定距离,后续关注基本面、供给等会否有共振。

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  考虑到资产配置逐步向“滞涨”情景演进的概率提升,市场宜“看短并做短”。此前债市等波动率达到了历史最低水平,未来两个季度市场波动大概率将加大,需要提前做好应对。据此,未来1-3个月,继续偏平衡配置,寻找结构性机会, 提防转折性变化仍是核心,处于局部有可为的时间窗口。

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