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调整后的白酒股行情怎么样 下半场A股市场的投资主角是谁

不知何时已到年中,A股投资已接近下半场。本周a股市场的最大特点是资源股顺利下跌(电力、石油、煤炭、碳中和板块股星期五反弹)。取而代之的是,2019年和2020年连续两年王者型白酒股。那么调整后的白酒股行情怎么?下半场A股市场的投资主角是谁?想要了解的朋友就不要错过咯,赶紧来好好研究分析一下吧。

调整后的白酒股行情怎么样 下半场A股市场的投资主角是谁

昨日,A股三大指数集体回调,但白酒股整体表现依然强势。截至当天收盘,上证指数跌0.58%失守3500点整数关口,深证成指和创业板指跌幅则分别达到0.81%和0.97%。

无人驾驶最好的商用场景是白酒?

是的,你没听错。这句话出自微博大V、东方港湾董事长但斌之口。近日,中泰证券首席经济学家李迅雷在对话东方港湾董事长但斌时,后者表示:“无人驾驶技术实现的最大利好商业模式是白酒,对中国来说,就不怕酒驾了。”而这也从一个侧面,说明了投资界对于白酒的认可度。

事实上,但斌对白酒的偏爱是有目共睹的。1967年出生于浙江东阳的他,1992年便开始进入证券投资行业。他自认为投资生涯最成功的两笔投资,一笔是茅台,一笔是腾讯。尤其是茅台,但斌被誉为“茅台铁粉”。他在微博上一直唱多茅台,有7000多条微博是关于茅台的,还将茅台作为礼物送给巴菲特。他甚至在公开场合表示:“如果有资金,想将茅台整个买下来。”

在对话李迅雷的过程中,但斌指出:“我们看到全世界最古老的16家公司当中,4家是酒类公司,酒类公司的生命周期是非常长的。我们说改变一种文化非常难,它需要100年甚至是1000年。所以,当文化不太容易被改变的时候,这些公司的利润就可能会达到比较长的时间跨度。而且一旦它的心智模式建立起来以后,想击垮它也是非常难的,那么,这些公司就都会有一个比较好的收益。”

在二级市场中,本周顺周期资源股的大幅回调,给了白酒股表现机会。其中,个股水井坊最近两个交易日强势拉升,接连出现涨停,股价再创历史新高。舍得酒业、口子窖、洋河股份、伊力特、迎驾贡酒也都出现了不同程度的上涨。国信证券分析指出:“一季报验证白酒行业高景气,板块业绩兑现。展望二季度及下半年,行业主线为动销和价格。对于白酒行业而言,二季度一般是传统销售淡季,酒企重在梳理渠道并推动产品提价及升级。在需求持续改善和酒企‘十四五’开局年的大背景下,全年看各酒企将有望一直保持稳健向好的态势。”

下半场A股市场的投资主角是谁?

5月以来,多家券商陆续发布2021年中期策略报告,展望下半年A股市场的投资主线。与年初时的一致看多相比,券商对于下半年的行情展望有共识也有分歧,但在一个策略上的主线出奇类似,那就是把握低估值板块投资机会,而最大的争议在周期股。

方正证券策略首席胡国鹏建议,后市聚焦高景气与低估值板块。他认为,市场高低估值切换仍在继续,低估值行业下半年有望进一步估值修复;包括银行、房地产、煤炭、钢铁、建材等;而高估值的食品饮料、新能源等行业估值调整压力较大。

太平洋证券尤为欣赏低估值板块中的银行股。太平洋证券指出,4月社融、M2数据回落,一季度货币政策执行报告删除“不急转弯”,货币政策悄然发生变化。对银行来说,资产端收益率处于攀升态势,贷款利率稳步上行;另一方面,负债端也面临更大压力,M2下行使得揽储竞争更为激烈。当前形势下,四大行、招行等存款占比高,客户基础好的银行更具相对优势。全板块来说,当前银行指数估值依然只有0.73倍市净率,严重被低估。银行业资产质量的改善是行业性的、可持续的,预计全年ROE水平有望扭转多年来的下降趋势。作为业绩改善的低估值板块,银行性价比极高。

券商中期策略报告中的主要争议点,在周期股上。本周召开的国务院常务会议提出,部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行,这已是7天内国常会第二次“点名”大宗商品涨价。受此影响,A股市场中前期涨幅较大的相关顺周期资源股,普遍出现大幅回调走势。但到了周五,电力、石油、煤炭,以及稀有小金属板块个股出现了一定的反弹修复。中信证券策略团队认为,今年以来,商品价格过快上涨已开始对经济预期产生负面扰动,反过来制约了商品涨价的持续性。政策的及时应对,也有效抑制了短期投机行为,能够缓解商品过快上涨趋势。在此背景下,周期逻辑将阶段性淡化,存量资金有望从周期板块扩散至高弹性板块。

开源证券则在最新研究报告中仍坚定地看好周期板块,认为当下价值型周期行业市净率水平整体处于历史最低位置,反映出市场对周期股的定价不充分。“碳中和”目标明确,使得周期行业供需关系重回平衡。判断周期股收益率不再像过去10年那样跑输自身ROE水平,而可能跑赢对应商品价格。

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