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贵州茅台北向资金持股变动 北向资金增量资金结构分析

北方资金昨天购买了217.23亿元,更新了网络机制开放以来最高,引起了市场的关注。今天盘前,香港交易所发表了最新一期的中央结算持股记录,北方基金正式出现。贵州茅台北向资金持股变动,想要了解的朋友就不要错过咯,一起来看看北向资金增量资金结构分析。

贵州茅台北向资金持股变动 北向资金增量资金结构分析

具体来看,食品饮料、银行、非银金融三大权重板块在昨日股价领涨的同时,获北向资金大幅净买入。其中白酒股贵州茅台获北向资金净买入超过20亿元,创该股历史最大单日净买入额,显示外资回流依旧首选A股核心资产。

值得关注的是,明天(5月27日),国际指数公司MSCI的季度调整将正式生效。参照以往经验,北向资金流向极有可能在MSCI调整生效日当天发生异动,这将成为左右A股核心资产走势的又一关键窗口。

而在今日早盘,北向资金继续呈现单边流入态势,截至午盘已累计净买入54.25亿元。其中沪股通仍是主力,半天净买入44.17亿元。

北向资金早盘流向

外资定价权再度提升

以北向资金持股变动乘以昨日成交均价,共有超过860只股票昨日获北向资金加仓,主要集中于白酒、金融板块的头部公司。

以上述方法计算,白酒龙头贵州茅台昨日获北向资金净买入24.67亿元,历史首次突破20亿元。拉长维度看,今年以来北向资金实际对贵州茅台呈现连续抛售趋势。截至昨日收盘,贵州茅台中的北向资金持股数量仍只有9562万股,较年初的10435万股下降约8%。

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  贵州茅台北向资金持股变动

在此之前,北向资金买入贵州茅台的最高纪录发生在2020年11月23日,当天贵州茅台受“直销渠道占比及业绩将大幅提升”消息影响,股价跳空高开并收涨4%。盘后数据显示,贵州茅台当天获北向资金净买入18.02亿元,创下当时的历史新高。

事后来看,贵州茅台股价在那天之后受到明显提振,用时不到3个月便从1700元/股跃升至2600元/股。

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  5月25日北向资金净买入额排名

除了贵州茅台之外,中国平安、招商银行昨日北向资金净买入额均超10亿元,五粮液、兴业银行、伊利股份、恒瑞医药净买入额超过9亿元。由此来看,核心消费股与金融股依旧是外资的加仓首选。

广发证券表示,昨日外资大额流入主要受到人民币升值推动,4月以来人民币已升值约2.2%。总结历史上北向资金流入规模最大的十个交易日,行业涨幅均值靠前的依次是:食品饮料、医药生物、非银金融、电子。昨日外资青睐的金融与消费领涨,与历史规律相仿。可见在升值预期较强的阶段,外资定价对于核心资产表现的重要性将提升。

增量资金结构

与去年7月十分相似

开源证券牟一凌策略团队今日发布题为《神秘的力量归来:2020年7月再现》的报告,从另一个维度揭示近期北向资金的交易情况。

开源证券表示,昨日,北向资金创纪录流入。分拆来看,本轮参与者仍以北向交易盘为主,且配置风格仍较为模糊,以金融地产、部分消费以及部分周期板块为主,这与2020年7月初存在一定相似性。

分托管席位来看,昨日北向净买入的主力,来自托管于美林远东、瑞银、法国巴黎证券、摩根大通经纪以及摩根斯坦利等为代表的8家席位。而上述8家席位中的投资者同样是2020年7月初北向资金大幅净买入背后的主要参与者。

分行业看,上述8个托管席位持续偏好金融地产、消费以及周期等板块,只不过不同席位对于板块的边际态度有所分化。值得一提的是,对于贵州茅台、五粮液以及泸州老窖等高端白酒标的而言,对比2020年7月初,上述8个托管席位依旧偏好贵州茅台,并对于五粮液的偏好边际改善幅度较大。

明日再迎外资关键节点

在昨日之前,北向资金的最大单日净买入纪录发生在2019年11月26日,当天北向资金净买入额为214.30亿元。从消息面上看,当时北向资金大举流入和国际指数公司MSCI息息相关。

MSCI此前宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加到20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数。根据安排,上述纳入因子变更便是在2019年11月26日收盘后生效。

值得注意的是,明天(5月27日),MSCI将再次迎来重要时间点。MSCI日前公布了2021年5月指数季度调整结果,本次调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。

本次调整中,MSCI全球标准指数新增109只个股,其中包括39只A股股票;同时移出96只个股,其中包括19只A股股票。其中,康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳5只科创板股票本次新纳入MSCI中国A股指数,这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列;中国宝丰能源A股和赣锋锂业H股则将纳入MSCI新兴市场指数。

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